Liquide middelen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||||
Kassaldi | 30,5 | 25,8 | |||||
Banksaldi | 451,5 | 702,2 | |||||
Totaal | 482,0 | 728,0 | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||||
Drempelbedrag (begrotingstotaal €130.359 X 0,0075) tot 30 juni 2021 | 978,0 | 978,0 | |||||
Drempelbedrag (begrotingstotaal €130.359 X 2,00) vanaf 1 juli 2021 | 2.607,0 | 2.607,0 | |||||
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 856,0 | 1.049,0 | 709,0 | 766,0 | |||
Ruimte onder het drempelbedrag | 122,0 | -71,0 | 1.898,0 | 1.841,0 | |||
Overschrijding van het drempelbedrag | - | 71,0 | - | - | |||