Materiële vaste activa | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||||
Investeringen met economisch nut: | |||||||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 384,5 | 384,5 | |||||
- overige investeringen met een economisch nut | 62.477,5 | 64.738,2 | |||||
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 12.065,6 | 12.358,3 | |||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 12.766,8 | 11.378,1 | |||||
Totaal | 87.694,3 | 88.859,0 | |||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Invest-eringen | Desinves-teringen | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 384,5 | - | - | - | - | - | 384,5 |
Totaal | 384,5 | - | - | - | - | - | 384,5 |
Overige investeringen met een economisch nut | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Gronden en terreinen | 1.635,8 | 152,2 | 2,7 | 1.480,8 | |||
Strategische gronden | 976,0 | 976,0 | |||||
Woonruimten (incl. gebouwen) | 1.713,9 | - | - | 81,3 | 1.632,7 | ||
Bedrijfsgebouwen | 14.812,4 | - | - | 626,6 | 14.185,8 | ||
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken | 6.597,4 | 263,3 | - | 504,9 | 19,9 | 6.335,9 | |
Vervoermiddelen | 114,9 | 106,1 | - | 44,4 | - | 176,7 | |
Machines, apparaten en installaties | 5.956,1 | 507,8 | - | 749,8 | - | - | 5.714,2 |
Overige materiële vaste activa | 32.931,7 | 57,4 | - | 1.013,6 | - | 31.975,5 | |
Totaal | 64.738,2 | 934,7 | 152,2 | 3.023,3 | 19,9 | - | 62.477,5 |
Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2021 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2021 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2021. | |||||||
De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. De kredieten die in 2021 zijn afgesloten, zijn nader toegelicht in de bijlage gesloten kredieten. | |||||||
Verloop overige investeringen met een economisch nut. | |||||||
Gevoteerd netto krediet | Werkelijk besteed in 2021 | Cumulatief besteed t/m 2021 | Netto krediet minus realisatie | Toelichting | |||
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken: | |||||||
- Jeu de Boule banen | 217,6 | - | 16,9 | 200,7 | *1 | ||
- BHC Overbos kunstgrasveld 36 | 729,9 | - | - | 729,9 | |||
- Hekwerken algemeen | 25,0 | 2,3 | 2,3 | 22,7 | |||
- LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ | 275,0 | 92,0 | 92,0 | 183,0 | |||
- Hockeyveld 36 onderlaag | 992,2 | 15,6 | 15,6 | 976,5 | |||
- Hockeyveld 36 bovenlaag | 467,5 | 3,9 | 3,9 | 463,6 | |||
- Vervangen afsluitbomen strandopgangen WaZ | 195,0 | 149,4 | 149,4 | 45,6 | |||
Subtotaal Grond-, weg- en water-bouwkundige werken | 263,3 | ||||||
Vervoersmiddelen: | |||||||
- Bedrijfswagens A, B, C, D | 892,5 | 106,1 | 106,1 | 786,4 | |||
Subtotaal Vervoersmiddelen | 106,1 | ||||||
Machines, apparaten en installaties: | |||||||
- Vervanging ICT hardware (datacenter) | 660,0 | 161,8 | 669,5 | -9,5 | *1 | ||
- Vervanging luchtinstallatie koffiekamer Duinrust | 49,5 | 26,9 | 26,9 | 22,6 | *1 | ||
- Vervangen motorisch handgereedschap | 16,0 | 11,5 | 11,5 | 4,5 | |||
- Audiovisuele middelen raadzaal | 227,5 | 220,4 | 220,4 | 7,1 | *1 | ||
- Vervangen takkenversnipperaar | 55,0 | 29,9 | 29,9 | 25,1 | *1 | ||
- Technische installatie vijver Moensplein | 77,0 | 57,4 | 57,4 | 19,6 | |||
Subtotaal machines, apparaten en installaties | 507,8 | ||||||
Overige materiële vaste activa: | |||||||
- Uitbreiding Bethelschool (onderwijs) | 505,2 | - | 53,5 | 451,7 | |||
- Plaatsen 2 nieuwe units bovengronds begraven | 55,0 | 57,4 | 57,4 | -2,4 | *1 | ||
Subtotaal overige materiële vaste activa | 57,4 | ||||||
Totaal | 934,7 | ||||||
*1 Krediet is afgesloten in 2021 | |||||||
Desinvesteringen overige investeringen met een economisch nut. | |||||||
Toelichting | |||||||
Afkomstig uit gronden en terreinen: | |||||||
- Verkoop grond Bock en Nollen | 152,2 | ||||||
Totaal | 152,2 | ||||||
Economisch nut waarvoor ter bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven. | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Afschrij-ving | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: | |||||||
- Riolering en afval | 12.358,3 | 814,1 | 292,7 | 814,1 | - | 12.065,6 | |
Totaal | 12.358,3 | 814,1 | - | 292,7 | 814,1 | - | 12.065,6 |
Gevoteerd netto krediet | Werkelijk besteed in 2021 | Cumulatief besteed t/m 2021 | Netto krediet minus realisatie | Toelichting | |||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: | |||||||
- Rioolinvesteringen 2017-2021 | 9.463,0 | 814,1 | 4.889,0 | 4.574,0 | *1 | ||
Totaal | 9.463,0 | 814,1 | 4.889,0 | 4.574,0 | |||
*1 Betreft bijdrage derden, zie onderstaand overzicht. | |||||||
Bijdragen van derden direct gerelateerd aan investering | |||||||
Toelichting | |||||||
Afkomstig uit rubriek Grond, weg en waterbouwkundige werken: | |||||||
- Rioolinvesteringen 2017-2021 | 814,1 | Betreft bijdrage uit voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool. | |||||
Totaal | 814,1 | ||||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Afschrij-ving | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken | 11.378,1 | 2.110,6 | - | 721,9 | - | - | 12.766,8 |
Totaal | 11.378,1 | 2.110,6 | - | 721,9 | - | - | 12.766,8 |
Alle (nieuwe) investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd. Afhankelijk van de aard van de investering wordt de afschrijvingstermijn (10 tot 40 jaar) bepaald. | |||||||
Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2021 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2021 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2021. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. | |||||||
Gevoteerd netto krediet | Werkelijk besteed in 2021 | Cumulatief besteed t/m 2021 | Netto krediet minus realisatie | Toelichting | |||
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken | |||||||
- Reconstructie van Riemsdijklaan | 154,7 | 31,9 | 154,7 | ,0 | *1 | ||
- Reconstructie groen Staatsliedenbuurt | 332,9 | 191,6 | 335,9 | -3,0 | *1 | ||
- Reconstructie grijs Staatsliedenbuurt | 561,4 | 352,2 | 562,1 | -,7 | *1 | ||
- Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg | 125,4 | 29,9 | 55,8 | 69,6 | |||
- Reconstructie Warande, Laan van Blois | 410,3 | 7,5 | 35,0 | 375,3 | |||
- Reconstructie Maerten van Heemskerckstraat | 217,3 | 184,5 | 198,8 | 18,4 | *1 | ||
- VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg | 222,0 | 19,0 | 26,5 | 195,5 | |||
- DFR 1 Westerhoutweg - Holland op zijn smalst | 217,5 | 359,8 | 366,1 | -148,6 | |||
- DFR 2 Rotonde Zeestraat - Warande | 710,0 | 67,7 | 88,2 | 621,8 | |||
- DFR 3 Warande | 145,0 | - | 76,2 | 68,8 | |||
- Vervangen OV armaturen 2020 | 672,5 | 110,5 | 674,9 | -2,4 | *1 | ||
- Herinrichting voorplein Plantage | 515,2 | 22,4 | 22,4 | 492,8 | |||
- 2021 Infra vervangen OV armaturen | 351,5 | 327,8 | 327,8 | 23,7 | |||
- 2021 Infra Vervangen OV lichtmasten | 110,0 | 111,6 | 111,6 | -1,6 | *1 | ||
- 2021 Infra Plesmanweg voorbereidingskrediet | 75,0 | 18,2 | 18,2 | 56,8 | |||
- 2021 Infra Zuiderkade | 910,0 | 5,6 | 5,6 | 904,4 | |||
- 2021 Infra Cyclisch project | 65,0 | 53,6 | 53,6 | 11,4 | *1 | ||
- 2021 Vervangen OV installatie | 55,0 | 93,4 | 93,4 | -38,4 | *1 | ||
- Openbare ruimte landgoed Adrichem | 1.496,7 | 123,4 | 123,4 | 1.373,3 | |||
Totaal | 2.110,6 | ||||||
*1 Krediet is afgesloten in 2021 | |||||||