Ontwikkelingen extern
- In 2021 bedroeg de rentevergoeding op de rekening-courant bij ’s Rijks schatkist voor dagelijks opvraagbare tegoeden 0,00%.
- De rentevergoeding over de 15-jarige geldlening van €15,0 mln aan de gemeente Muiden (looptijd tot 2029) bedroeg 3%, ofwel €450 dzd.
- Gemeente Beverwijk geen nieuwe leningen uitgezet bij andere openbare lichamen.
Ontwikkelingen intern (liquiditeitsprognose)
- Een goede uitvoering van de treasuryfunctie is afhankelijk van tijdige, juiste en volledige informatie over (toekomstige) grote kasstromen. Die financiële informatie komt vooral uit de jaarlijks opgestelde liquiditeitsprognose.